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            當前位置:首頁>公司客戶>資產托管>托管業務

            托管業務

            • 業務特色
            • 產品介紹

            服務特色

            1.系統保障 

            寧波銀行高度重視托管系統的研發,始終堅持“客戶至上,效率優先”的原則,秉承信息技術的建設是提升服務質量的第一生產力的理念。在結合自身的業務模式基礎上,陸續上線了資產托管項目管理系統、資產托管指令支付系統、新一代估值核算系統、投資監督系統、投后管理系統、客戶服務平臺等二十幾套業務支持系統,面向客戶推出了易托管系統、易托管APP、托管直連等一系列業務應用系統,形成了具備一定規模的托管系統集群。 

            2.效率保證 

            簽約、開戶、支付、對賬是托管業務的四個核心環節,寧波銀行以這四個核心環節為基礎,進行線上化、自動化、智能化、可視化的流程設計,最大程度減少人工和落地環節,始終體現高效的服務。 

            ⑴易簽約 

            協議的法審、用印、簽約、寄送等環節全流程線上管理、處理、跟蹤。項目管理系統實現協議電子化用印、支持檔案線上管理和查詢。 

            ⑵易開戶 

            業內獨有的母實子虛賬戶體系,子戶憑協議即可當天開戶當天啟用,系統直接提交省去紙質開戶審核資料。 

            ⑶易支付 

            支付指令電子化管理,確保收到有效指令和資料后1小時內完成劃付。速度快、處理人工落地環節少、系統自動化覆蓋率高。 

            ⑷易對賬 

            自主研發的新一代估值核算系統具備強大的半自動跑賬功能,電子對賬系統已實現全自動數據接收和估值表核對,速度快、效率高、出錯少。 

            3.安全托管 

            寧波銀行在資產托管業務開展過程中,歷來遵循“制度先行,風控先行”的原則,將風險控制思想貫穿于業務流程設計和各項規章制度的制定中。 

            ⑴賬戶管理 

            開戶意愿核實嚴防作案風險;系統自動化核驗公章、法人章嚴防偽造風險;點對點郵寄嚴防丟失風險。 

            ⑵資金清算 

            錄入、經辦、復核、授權四級審核嚴防劃付風險;崗位權限分離、內部牽制嚴防權責風險;全行所有托管業務的運營操作集中到總行,統一運行和管理。 

            ⑶估值核算 

            基金會計雙人復核賬務,嚴格遵守做賬主體性原則,嚴防核算風險;基金會計樹立“留痕”意識落實制度管理;電子對賬系統自動核對一致性、自動反饋結果,規避人工差錯風險。 

            ⑷數據存儲 

            所有托管業務數據均保管在我行獨立數據服務器中,并進行兩地三中心備份,充分保障業務數據安全與自主性。 

            4.增值服務 

            ⑴順豐到付 

            凡是向寧波銀行寄送托管業務相關合同、文件等資料的,只需在快遞封面上寫上“易托管”字樣,即可享受寧波銀行獨有的順豐到付服務。 

            ⑵投后管理 

            針對委托人在進行投后管理過程中缺乏業務數據和專業系統的實際情況,寧波銀行于2017年推出風險管理和績效評估服務,助力委托人,尤其是委外業務的銀行委托人完成專業、全面的投后管理。 

            ⑶功能定制 

            為滿足客戶的需求,寧波銀行推出了易托管系統功能定制服務??蛻艨梢愿鶕陨砬闆r向銀行提出定制功能需求,論證評估通過后,寧波銀行會配備專屬業務項目經理及科技項目經理,分別負責需求對接和研發實施,推動定制功能的落地,最大程度為客戶提供針對性和差異化服務。 

            發展歷程

            2012年10月31日,寧波銀行成為第十九家獲得證券投資基金托管資格的商業銀行,也是第三家獲得該資格的城市商業銀行。 

            2013年9月30日,寧波銀行獲得保險資金托管資格。寧波銀行嚴格履行托管人職責,按照法律法規和托管協議規定,安全保管委托資產,嚴格監督托管資產投資運作,將業務運作與控制風險有機結合,維護投資人的利益,樹立了良好的市場形象,得到監管部門和業界的認同。 

            2015年2月,寧波銀行上線自主品牌系統易托管,該系統實現了多個業內“第一”:業內第一個對接微信的系統;第一個提供投后管理的系統;第一個上線手機端APP的系統;第一個實現全生命周期管理的系統;第一個劃款指令全渠道跟蹤的系統;第一個推出委托人專屬版本的系統。 

            2016年1月,寧波銀行正式推出易服務和易直連兩個子品牌,提供外包服務、托管直連和新功能,延伸客戶服務。 

            2016年3月,寧波銀行成為行業內首家取得外包服務盡調報告的機構,同時還獲得了由安永華明提供的ISAE3402TypeII鑒證報告,是國內唯一一家獲得此類鑒證報告的城商行。 

            寧波銀行自2012年正式獲得證券投資基金托管資格以來,始終秉持“客戶至上、效率優先”的服務宗旨,緊隨泛資管市場蓬勃發展的行業潮流,通過多年發展,成功躋身主流托管機構的行列,并多次獲得托管榮譽獎項。 

            2015年8月,寧波銀行憑借托管業務的優質服務及產品創新榮獲《21世紀經濟報道》評選的“2015年最佳資產托管銀行”金貝獎獎項。 

            2016年12月,寧波銀行榮獲《經濟觀察報》評選的“年度卓越資產托管銀行”獎項。 

            2017年12月,寧波銀行蟬聯《經濟觀察報》評選的“年度卓越資產托管銀行”獎項。同年,寧波銀行還獲得了中央結算公司頒發的“2017年度優秀資產托管機構”獎項。 

            2019年8月,寧波銀行再次榮獲《21世紀經濟報道》評選的“最佳資產托管銀行”金貝獎獎項。同年,寧波銀行還獲得了《經濟觀察報》評選的“中國卓越品牌力資產托管銀行”獎項。 

            2020年8月,寧波銀行再度蟬聯《21世紀經濟報道》評選的“2020卓越資產托管銀行”獎項,印證了其在資產托管領域的出色表現。 

            2023年9月,寧波銀行榮獲《中國基金報》評選的中國基金業英華獎公募基金25年最佳基金托管銀行(城商行)。

            序號

            服務對象

            服務類型

            1

            商業銀行

            商業銀行理財產品

            2

            基金公司/基金子公司

            證券投資基金

            基金公司特定客戶一對一資產管理計劃

            基金公司特定客戶一對多資產管理計劃

            合格境內投資者(QDII)境外投資

            合格境外投資者(QFII)境內投資

            3

            證券公司

            證券公司客戶定向資產管理計劃

            證券公司客戶集合資產管理計劃

            證券公司證券投資基金

            4

            保險公司

             保險經紀機構存款

            保險證券類投資

            保險另類投資

            保險產品

            保險債權投資計劃

            保險股權投資計劃

            保險資產支持計劃

            組合類保險資產管理產品

            保險私募基金

            保險資管計劃

            保險獨立監督人

            5

            信托公司

            單一信托

             集合信托 

            6

            期貨公司

            期貨公司資產管理計劃

            7

            私募機構

            私募投資基金、政府產業基金

            8

            基金銷售機構

            基金第三方銷售資金監管

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